Day Trade – Estratégias e Técnicas

  

Definição de Day trade:

Day trade é  uma operação iniciada e encerrada no mesmo dia para um mesmo ativo, não importando a ordem com que as operações acontecem (compra e venda ou venda e compra). O objetivo desta estratégia é aproveitar a grande volatilidade diária no mercado de ações, opções ou índices. Apesar dos riscos neste tipo de operação serem menores, é preciso ser bastante experiente com investimentos, ter um bom método de negociação e segui-lo sempre com muita diciplina .
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Técnicas de Day Trade:

As formas de se interpretar um gráfico do mercado funcionam igualmente para qualquer período, seja ele mensal, diário ou mesmo daytrade. Nesta modalidade, o que muda é a janela de tempo que estamos analisando, e portanto o tempo que temos para tomar determinadas decisões.  Fica claro que para quem tem pouca experiência, é muito mais difícil analisar rapidamente o que pode acontecer nos próximos 15 minutos, do que nos próximos 5 meses.

Estratégias Day Trade:

Antes de tentar se aventurar neste mundo dos investimentos relâmpago, é preciso estabelecer um prazo para os seus investimentos (curto ou longo prazo) e, apenas depois disso, escolher uma estratégia.  De nada adianta querer investir em ações no longo prazo e praticar o day trade, já que para isso haveriam outras opções interessantes como  fundos de investimento,  clubes de investimento ou mesmo comprar diretamente ações para deixar em carteira por um período maior.
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Algumas dicas para Day Trade:

• Teste mais de uma estratégia e escolha a que mais se encaixa no seu perfíl;
• Tenha muita disciplina e paciência em sua execução;
• Utilize sempre o artifício do “stop”;
• Deixe sua intuição de lado e tenha motivos técnicos e justificativas racionais para comprar algum papel;
• Não comprometa mais do que 2% do seu capital em uma única operação;
• Não acredite que você vai ficar rico do dia para a noite.  Conseguir média de 5% ou mais por mês é luxo para poucos!

Em épocas de crise uma boa alternativa são os títulos publicos

Como escolher um título público para investir

Uma das principais vantagens do Tesouro Direto é a possibilidade do investidor montar sua carteira de acordo com os seus objetivos, adequando prazos de vencimento e indexadores às suas necessidades. Dei alguns exemplos de como fazer isso no artigo “Alcance seus objetivos investindo em títulos públicos“.
No entanto alguns leitores entram em contato justamente para perguntar em qual título ele deve investir, sem ao menos saber qual o prazo ou qual o objetivo que ele pretende alcançar. Do ponto de vista exclusivamente financeiro, até já escrevi um artigo (Qual o melhor título público para investir?) que mostra como estimar a rentabilidade dos títulos públicos. Porém muitos não entendem quais as vantagens de cada título, para daí fazer a escolha.
Entre os títulos públicos ofertados, o investidor deve escolher aqueles cujas características sejam compatíveis com o seu perfil. Há títulos de curto, médio e longo prazo; e indexados a índices de inflação, taxa Selic ou prefixados.
O objetivo deste artigo é mostrar como escolher um título público para investir, explicando as características dos títulos, as vantagens e os riscos envolvidos.

Letras do Tesouro Nacional (LTN)

Por se tratar de título prefixado, o investidor tem a exata noção do retorno do título se carregá-lo até a data de vencimento. Geralmente é o preferido por essa razão. Mas essa prefixação traz alguns riscos.

Vantagens

• O investidor sabe exatamente a rentabilidade a ser recebida até a data de vencimento;
• O investidor sabe exatamente o valor bruto a ser recebido por unidade de título na data de vencimento (R$ 1.000,00);
• Tem fluxo simples: uma aplicação e um resgate;
• Maior disponibilidade de vencimentos para a negociação no Tesouro Direto;
• Indicado para o investidor que acredita que a taxa prefixada será maior que a taxa de juros básica da economia.

Desvantagens

• Rendimento nominal. O investidor está sujeito a perda de poder aquisitivo em caso de alta de inflação;
• O investidor que não conseguir “carregar” o título até o vencimento pode ter rentabilidade menor do que a acordada.

Notas do Tesouro Nacional – Série F (NTN-F)

Assim como a LTN, o investidor sabe exatamente o retorno do título se permanecer com ele até a data de vencimento. Entretanto, no caso da NTN-F, o investidor recebe um fluxo de cupons semestrais de juros, o que aumenta liquidez e reinvestimentos.

Vantagens

A única diferença para as vantagens apresentadas na LTN é que a NTN-F é indicada para o investidor que deseja obter um fluxo de rendimentos periódicos (cupons semestrais) a uma taxa de juros pré-definida.

Desvantagens

São exatamente as mesmas da LTN.

Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B)

Permite ao investidor obter rentabilidade em termos reais, se protegendo da elevação do IPCA. Além disso, o investidor recebe um fluxo de cupons semestrais de juros, o que aumenta a liquidez possibilitando reinvestimentos.

Vantagens

• Proporciona rentabilidade real;
• Indicado para o investidor que deseja obter um fluxo de rendimentos periódicos (cupons semestrais);
• Indicado para o investidor que deseja uma rentabilidade pós-fixada indexada ao IPCA;
• Indicado para o investidor que deseja fazer poupança de médio/longo prazos, inclusive para aposentadoria, compra de casa e outros.

Desvantagens

Preço do título flutua em função da expectativa de inflação dos agentes financeiros. O investidor que não conseguir “carregar” o título até o vencimento pode ter rentabilidade diferente (maior ou menor) da acordada.

NTN-B Principal

Permite ao investidor obter rentabilidade em termos reais, se protegendo da elevação do IPCA.

Vantagens

Além das vantagens já explicadas para a NTN-B (exceto os cupons semestrais), a NTN-B Principal tira a preocupação e o trabalho necessários ao re-investimento, reduz o custo de transação e é mais fácil de entender a formação do preço.

Desvantagens

A mesma da NTN-B.

Letras Financeiras do Tesouro (LFT)

Permite ao investidor obter uma rentabilidade próxima à taxa básica de juros de economia (taxa SELIC).

Vantagens

Indicado para o investidor que deseja uma rentabilidade pós-fixada indexada à taxa de juros da economia (Selic) e possui um fluxo simples: uma aplicação e um resgate.

Desvantagens

Preço do título flutua em função da expectativa de taxa de juros dos agentes financeiros. Se a Selic cair após a compra do título, a rentabilidade ficará abaixo dos títulos prefixados.

Já sabe como escolher um título público para investir?

Acredito que após este artigo ficou mais fácil escolher o título mais adequado aos seus objetivos. Caso tenha dúvidas, recomendo que visite o site do Tesouro Direto e descubra seu perfil de investimento. Afinal todas as informações desse texto foram retiradas de lá. Se as dúvidas persistirem, deixe um comentário